1) Лимит кассового остатка каждое предприятие:
А. Определяет индивидуально по согласованию с банком.
Б. Определяет индивидуально без согласования с банком.
В. Определяет индивидуально по согласованию с учредителями.
Г. Не определяет, этот лимит устанавливает ЦБ.
2)Наличные деньги в кассу кассир принимает:
А. По расходному кассовому ордеру.
Б. По приходному кассовому ордеру.
В. По кассовой книге
Г. По объявлению на взнос наличными.
3) Лимит остатка наличности в кассе – это:
А. Сумма, свыше которой банк не будет выдавать наличность по денежному чеку с текущего счета в кассу.
Б. Сумма остатка средств на конец каждого рабочего дня, свыше которой предприятия обязаны сдавать в банк для зачисления на текущий счет.
В. Сумма остатка средств в кассе на конец последнего рабочего дня каждого квартала, свыше которой предприятия обязаны сдавать в банк для зачисления на текущий счет.
4) Лимит остатка наличности в кассе для каждого предприятия устанавливается:
А. Кассиром предприятия.
Б. Руководителем предприятия.
В. Коммерческим банком, в котором открыт текущий счет
5) Какое время предприятия имеют право хранить в кассе наличность сверх лимита, полученную в банке для выплаты зарплаты?
А. 1 день.
Б. 3 дня.
В. 5 дней.
6) В какие сроки должны отчитаться лица, получившие наличность под отчет на командировочные расходы?
А. Не позднее 3 рабочих дней со дня получения наличности.
Б. Не позднее 3 рабочих дней после возвращения из командировки.
В. Не позднее 10 рабочих дней со дня получения наличности.
10) Расчеты наличностью предприятиями должны проводиться с оформлением следующих первичных документов:
А. Приходный кассовый ордер.
Б. Расходный кассовый ордер.
В. Кассовый чек
Г. Товарный чек
Д. Авансовый отчет
Е. Денежный чек
Ж. Договор купли-продажи
И. Платежное поручение